エス・ビー・日本株オープン225の損益計算書

【提出】

2021年12月9日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月15日至 2021年3月15日	自 2021年3月16日至 2021年9月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	170,530,960	186,677,792
受取利息	38,354	36,106
有価証券売買等損益	5,075,165,554	702,212,000
派生商品取引等損益	904,488,775	283,122,200
その他収益	3,314	4,398
営業収益合計	6,150,226,957	1,172,052,496
営業費用
支払利息	755,067	983,168
受託者報酬	9,755,786	10,349,158
委託者報酬	73,865,540	78,358,245
その他費用	808,687	830,788
営業費用合計	85,185,080	90,521,359
営業利益又は営業損失（△）	6,065,041,877	1,081,531,137
経常利益又は経常損失（△）	6,065,041,877	1,081,531,137
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,065,041,877	1,081,531,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	875,628,640	-65,971,671
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,047,836,414	11,958,586,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,475,421,959	2,169,865,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,475,421,959	2,169,865,957
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,835,070,485	2,406,618,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,835,070,485	2,406,618,480
分配金	－	－