エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 233,009 | 281,807 |
| コール・ローン | 3,867,567,664 | 4,076,616,985 |
| 株式 | 23,144,774,240 | 23,846,986,240 |
| 派生商品評価勘定 | 104,993,100 | 86,112,500 |
| 未収入金 | － | 3,946,800 |
| 未収配当金 | 35,670,600 | 11,142,600 |
| 差入委託証拠金 | 212,850,000 | 176,850,000 |
| 流動資産計 | 27,366,088,613 | 28,201,936,932 |
| 資産の部合計 | 27,366,088,613 | 28,201,936,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 112,875,000 | 81,220,000 |
| 未払解約金 | 211,696,221 | 227,895,593 |
| 未払受託者報酬 | 9,755,786 | 10,349,158 |
| 未払委託者報酬 | 73,865,540 | 78,358,245 |
| その他未払費用 | 808,612 | 830,788 |
| 流動負債計 | 409,001,159 | 398,653,784 |
| 負債の部合計 | 409,001,159 | 398,653,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,909,251,040 | 15,844,696,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,047,836,414 | 11,958,586,699 |
| （分配準備積立金） | 9,236,856,165 | 8,600,547,132 |
| 元本等合計 | 26,957,087,454 | 27,803,283,148 |
| 純資産の部合計 | 26,957,087,454 | 27,803,283,148 |
| 負債・純資産合計 | 27,366,088,613 | 28,201,936,932 |
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