エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 281,807 | 58,868,707 |
| コール・ローン | 4,076,616,985 | 2,797,961,343 |
| 株式 | 23,846,986,240 | 22,259,844,810 |
| 派生商品評価勘定 | 86,112,500 | 826,700 |
| 未収入金 | 3,946,800 | － |
| 未収配当金 | 11,142,600 | 49,195,450 |
| 前払金 | － | 6,470,000 |
| 差入委託証拠金 | 176,850,000 | 171,990,000 |
| 流動資産計 | 28,201,936,932 | 25,345,157,010 |
| 資産の部合計 | 28,201,936,932 | 25,345,157,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,046,500 |
| 前受金 | 81,220,000 | － |
| 未払解約金 | 227,895,593 | 25,558,525 |
| 未払受託者報酬 | 10,349,158 | 10,249,337 |
| 未払委託者報酬 | 78,358,245 | 77,602,402 |
| その他未払費用 | 830,788 | 842,260 |
| 流動負債計 | 398,653,784 | 126,299,024 |
| 負債の部合計 | 398,653,784 | 126,299,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,844,696,449 | 17,313,611,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,958,586,699 | 7,905,246,435 |
| （分配準備積立金） | 8,600,547,132 | 7,551,388,465 |
| 元本等合計 | 27,803,283,148 | 25,218,857,986 |
| 純資産の部合計 | 27,803,283,148 | 25,218,857,986 |
| 負債・純資産合計 | 28,201,936,932 | 25,345,157,010 |
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