エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,868,707 | 53,983,288 |
| コール・ローン | 2,797,961,343 | 1,421,205,656 |
| 株式 | 22,259,844,810 | 25,330,522,240 |
| 派生商品評価勘定 | 826,700 | 13,441,600 |
| 未収入金 | － | 991,200 |
| 未収配当金 | 49,195,450 | 17,556,400 |
| 前払金 | 6,470,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 171,990,000 | 64,800,000 |
| 流動資産計 | 25,345,157,010 | 26,902,500,384 |
| 資産の部合計 | 25,345,157,010 | 26,902,500,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,046,500 | － |
| 前受金 | － | 50,770,000 |
| 未払解約金 | 25,558,525 | 196,378,712 |
| 未払受託者報酬 | 10,249,337 | 10,430,987 |
| 未払委託者報酬 | 77,602,402 | 78,977,751 |
| その他未払費用 | 842,260 | 853,395 |
| 流動負債計 | 126,299,024 | 337,410,845 |
| 負債の部合計 | 126,299,024 | 337,410,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,313,611,551 | 16,461,214,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,905,246,435 | 10,103,875,374 |
| （分配準備積立金） | 7,551,388,465 | 6,515,093,700 |
| 元本等合計 | 25,218,857,986 | 26,565,089,539 |
| 純資産の部合計 | 25,218,857,986 | 26,565,089,539 |
| 負債・純資産合計 | 25,345,157,010 | 26,902,500,384 |
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