エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/09/15-2023/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,983,288 | 26,909,636 |
| コール・ローン | 1,421,205,656 | 986,221,820 |
| 株式 | 25,330,522,240 | 25,438,929,600 |
| 派生商品評価勘定 | 13,441,600 | － |
| 未収入金 | 991,200 | － |
| 未収配当金 | 17,556,400 | 58,537,300 |
| 前払金 | － | 14,744,000 |
| 差入委託証拠金 | 64,800,000 | 40,320,000 |
| 流動資産計 | 26,902,500,384 | 26,565,662,356 |
| 資産の部合計 | 26,902,500,384 | 26,565,662,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,149,500 |
| 前受金 | 50,770,000 | － |
| 未払解約金 | 196,378,712 | 64,450,202 |
| 未払受託者報酬 | 10,430,987 | 10,347,870 |
| 未払委託者報酬 | 78,977,751 | 78,348,485 |
| その他未払費用 | 853,395 | 839,520 |
| 流動負債計 | 337,410,845 | 193,135,577 |
| 負債の部合計 | 337,410,845 | 193,135,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,461,214,165 | 16,571,860,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,103,875,374 | 9,800,666,638 |
| （分配準備積立金） | 6,515,093,700 | 5,651,678,196 |
| 元本等合計 | 26,565,089,539 | 26,372,526,779 |
| 純資産の部合計 | 26,565,089,539 | 26,372,526,779 |
| 負債・純資産合計 | 26,902,500,384 | 26,565,662,356 |
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