エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/03/15-2023/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月14日 | 2023年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,909,636 | 18,547,900 |
| コール・ローン | 986,221,820 | 647,263,150 |
| 株式 | 25,438,929,600 | 29,362,389,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,675,300 |
| 未収入金 | － | 23,800 |
| 未収配当金 | 58,537,300 | 19,766,200 |
| 前払金 | 14,744,000 | 3,550,000 |
| 差入委託証拠金 | 40,320,000 | 26,460,000 |
| 流動資産計 | 26,565,662,356 | 30,083,675,950 |
| 資産の部合計 | 26,565,662,356 | 30,083,675,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,149,500 | － |
| 未払解約金 | 64,450,202 | 39,647,273 |
| 未払受託者報酬 | 10,347,870 | 11,082,957 |
| 未払委託者報酬 | 78,348,485 | 83,914,095 |
| その他未払費用 | 839,520 | 880,364 |
| 流動負債計 | 193,135,577 | 135,524,689 |
| 負債の部合計 | 193,135,577 | 135,524,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,571,860,141 | 15,306,907,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,800,666,638 | 14,641,243,964 |
| （分配準備積立金） | 5,651,678,196 | 8,089,223,091 |
| 元本等合計 | 26,372,526,779 | 29,948,151,261 |
| 純資産の部合計 | 26,372,526,779 | 29,948,151,261 |
| 負債・純資産合計 | 26,565,662,356 | 30,083,675,950 |
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