エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/15-2024/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月14日 | 2024年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,547,900 | 40,665,683 |
| コール・ローン | 647,263,150 | 1,926,542,624 |
| 株式 | 29,362,389,600 | 32,630,065,160 |
| 派生商品評価勘定 | 5,675,300 | 2,701,200 |
| 未収入金 | 23,800 | － |
| 未収配当金 | 19,766,200 | 72,915,500 |
| 前払金 | 3,550,000 | 55,270,000 |
| 差入委託証拠金 | 26,460,000 | 103,352,397 |
| 流動資産計 | 30,083,675,950 | 34,831,512,564 |
| 資産の部合計 | 30,083,675,950 | 34,831,512,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,598,400 |
| 未払解約金 | 39,647,273 | 37,776,887 |
| 未払受託者報酬 | 11,082,957 | 11,827,854 |
| 未払委託者報酬 | 83,914,095 | 89,553,968 |
| その他未払費用 | 880,364 | 890,793 |
| 流動負債計 | 135,524,689 | 185,647,902 |
| 負債の部合計 | 135,524,689 | 185,647,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,306,907,297 | 15,031,085,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,641,243,964 | 19,614,779,258 |
| （分配準備積立金） | 8,089,223,091 | 11,432,844,417 |
| 元本等合計 | 29,948,151,261 | 34,645,864,662 |
| 純資産の部合計 | 29,948,151,261 | 34,645,864,662 |
| 負債・純資産合計 | 30,083,675,950 | 34,831,512,564 |
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