エス・ビー・日本株オープン225の損益計算書

【提出】

2023年6月8日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/09/15-2023/03/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月15日至 2022年9月14日	自 2022年9月15日至 2023年3月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	275,695,574	271,621,140
受取利息	6,648	6,881
有価証券売買等損益	2,329,168,607	-410,849,430
派生商品取引等損益	266,658,600	-41,182,800
その他収益	6,664	7,483
営業収益合計	2,871,536,093	-180,396,726
営業費用
支払利息	265,317	385,304
受託者報酬	10,430,987	10,347,870
委託者報酬	78,977,751	78,348,485
その他費用	907,047	897,752
営業費用合計	90,581,102	89,979,411
営業利益又は営業損失（△）	2,780,954,991	-270,376,137
経常利益又は経常損失（△）	2,780,954,991	-270,376,137
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,780,954,991	-270,376,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	437,549,985	4,526,156
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,103,875,374	9,800,666,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,300,995,245	1,739,415,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,300,995,245	1,739,415,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,445,771,312	1,767,721,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,445,771,312	1,767,721,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－