エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/09/18-2025/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,464,258 | 183,619 |
| コール・ローン | 1,437,976,431 | 24,649,924 |
| 株式 | 34,330,532,430 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 35,392,339,748 |
| 派生商品評価勘定 | 198,900 | － |
| 未収入金 | 4,231,200 | 3,216,742 |
| 未収配当金 | 28,345,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 111,794,058 | － |
| 流動資産計 | 35,927,542,677 | 35,420,390,033 |
| 資産の部合計 | 35,927,542,677 | 35,420,390,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,126,600 | － |
| 前受金 | 17,320,000 | － |
| 未払金 | 1,105,517,919 | － |
| 未払解約金 | 68,458,852 | 25,274,735 |
| 未払受託者報酬 | 13,890,077 | 13,435,653 |
| 未払委託者報酬 | 105,167,950 | 101,727,378 |
| その他未払費用 | 595,189 | 575,723 |
| 流動負債計 | 1,312,076,587 | 141,013,489 |
| 負債の部合計 | 1,312,076,587 | 141,013,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,999,635,225 | 15,862,308,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,615,830,865 | 19,417,068,273 |
| （分配準備積立金） | 9,976,756,320 | 8,076,512,350 |
| 元本等合計 | 34,615,466,090 | 35,279,376,544 |
| 純資産の部合計 | 34,615,466,090 | 35,279,376,544 |
| 負債・純資産合計 | 35,927,542,677 | 35,420,390,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
