エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/15-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月14日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 183,619 | 331,683 |
| コール・ローン | 24,649,924 | 33,443,604 |
| 親投資信託受益証券 | 35,392,339,748 | 39,445,302,431 |
| 未収入金 | 3,216,742 | 124,085,211 |
| 流動資産計 | 35,420,390,033 | 39,603,162,929 |
| 資産の部合計 | 35,420,390,033 | 39,603,162,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,274,735 | 155,010,322 |
| 未払受託者報酬 | 13,435,653 | 14,233,959 |
| 未払委託者報酬 | 101,727,378 | 107,771,631 |
| その他未払費用 | 575,723 | 609,933 |
| 流動負債計 | 141,013,489 | 277,625,845 |
| 負債の部合計 | 141,013,489 | 277,625,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,862,308,271 | 14,468,440,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,417,068,273 | 24,857,096,434 |
| （分配準備積立金） | 8,076,512,350 | 12,128,734,691 |
| 元本等合計 | 35,279,376,544 | 39,325,537,084 |
| 純資産の部合計 | 35,279,376,544 | 39,325,537,084 |
| 負債・純資産合計 | 35,420,390,033 | 39,603,162,929 |
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