エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 331,683 | 57 |
| コール・ローン | 33,443,604 | 10,708,485 |
| 親投資信託受益証券 | 39,445,302,431 | 48,359,467,693 |
| 未収入金 | 124,085,211 | － |
| 流動資産計 | 39,603,162,929 | 48,370,176,235 |
| 資産の部合計 | 39,603,162,929 | 48,370,176,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,010,322 | 7,676,555 |
| 未払受託者報酬 | 14,233,959 | 15,377,428 |
| 未払委託者報酬 | 107,771,631 | 117,420,250 |
| その他未払費用 | 609,933 | 733,208 |
| 流動負債計 | 277,625,845 | 141,207,441 |
| 負債の部合計 | 277,625,845 | 141,207,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,468,440,650 | 14,748,320,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,857,096,434 | 33,480,648,304 |
| （分配準備積立金） | 12,128,734,691 | 15,881,828,807 |
| 元本等合計 | 39,325,537,084 | 48,228,968,794 |
| 純資産の部合計 | 39,325,537,084 | 48,228,968,794 |
| 負債・純資産合計 | 39,603,162,929 | 48,370,176,235 |
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