三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 707,357,463 | 334,803,631 |
| 国債証券 | 2,732,097,919 | 3,910,786,389 |
| 地方債証券 | 306,145,300 | 102,739,000 |
| 特殊債券 | 1,025,963,122 | 799,507,601 |
| 社債券 | 4,264,000,480 | 2,551,496,944 |
| 派生商品評価勘定 | 1,292,440 | － |
| 未収入金 | － | 210,546,760 |
| 未収利息 | 11,452,662 | 9,773,132 |
| 前払費用 | 1,355,555 | 2,943,689 |
| その他未収収益 | － | 14,968 |
| 差入委託証拠金 | 5,700,000 | 1,890,000 |
| 流動資産計 | 9,055,364,941 | 7,924,502,114 |
| 資産の部合計 | 9,055,364,941 | 7,924,502,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,560 | － |
| 前受金 | 1,900,000 | 990,000 |
| 未払金 | 300,000,000 | 104,429,000 |
| 未払収益分配金 | 35,733,606 | 31,957,451 |
| 未払解約金 | 21,431,058 | 27,695,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,118,817 | 1,933,087 |
| 未払委託者報酬 | 15,302,894 | 13,961,369 |
| その他未払費用 | 329,510 | 300,622 |
| 流動負債計 | 376,823,445 | 181,267,307 |
| 負債の部合計 | 376,823,445 | 181,267,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,933,401,607 | 7,989,362,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,860,111 | -246,128,115 |
| （分配準備積立金） | 295,000,353 | 218,116,407 |
| 元本等合計 | 8,678,541,496 | 7,743,234,807 |
| 純資産の部合計 | 8,678,541,496 | 7,743,234,807 |
| 負債・純資産合計 | 9,055,364,941 | 7,924,502,114 |
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