三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 144,106,406 |
| コール・ローン | 334,803,631 | 534,497,087 |
| 国債証券 | 3,910,786,389 | 2,807,324,262 |
| 地方債証券 | 102,739,000 | 100,651,400 |
| 特殊債券 | 799,507,601 | 764,645,834 |
| 社債券 | 2,551,496,944 | 3,310,921,576 |
| 未収入金 | 210,546,760 | － |
| 未収利息 | 9,773,132 | 10,461,034 |
| 前払金 | － | 260,000 |
| 前払費用 | 2,943,689 | 1,755,666 |
| その他未収収益 | 14,968 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,890,000 | 6,480,000 |
| 流動資産計 | 7,924,502,114 | 7,681,103,265 |
| 資産の部合計 | 7,924,502,114 | 7,681,103,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 749,240 |
| 前受金 | 990,000 | － |
| 未払金 | 104,429,000 | 400,000,000 |
| 未払収益分配金 | 31,957,451 | 30,331,652 |
| 未払解約金 | 27,695,778 | 113,365,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,087 | 1,842,187 |
| 未払委託者報酬 | 13,961,369 | 13,304,933 |
| その他未払費用 | 300,622 | 286,480 |
| 流動負債計 | 181,267,307 | 559,879,889 |
| 負債の部合計 | 181,267,307 | 559,879,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,989,362,922 | 7,582,913,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,128,115 | -461,689,801 |
| （分配準備積立金） | 218,116,407 | 156,493,651 |
| 元本等合計 | 7,743,234,807 | 7,121,223,376 |
| 純資産の部合計 | 7,743,234,807 | 7,121,223,376 |
| 負債・純資産合計 | 7,924,502,114 | 7,681,103,265 |
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