三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 144,106,406 | － |
| コール・ローン | 534,497,087 | 340,779,421 |
| 国債証券 | 2,807,324,262 | 2,510,671,187 |
| 地方債証券 | 100,651,400 | 99,699,500 |
| 特殊債券 | 764,645,834 | 866,932,337 |
| 社債券 | 3,310,921,576 | 3,712,997,336 |
| 未収利息 | 10,461,034 | 9,977,475 |
| 前払金 | 260,000 | － |
| 前払費用 | 1,755,666 | 670,956 |
| 差入委託証拠金 | 6,480,000 | － |
| 流動資産計 | 7,681,103,265 | 7,541,728,212 |
| 資産の部合計 | 7,681,103,265 | 7,541,728,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 749,240 | － |
| 未払金 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 30,331,652 | 30,997,677 |
| 未払解約金 | 113,365,397 | 24,362,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,187 | 1,761,835 |
| 未払委託者報酬 | 13,304,933 | 12,724,647 |
| その他未払費用 | 286,480 | 273,985 |
| 流動負債計 | 559,879,889 | 270,120,722 |
| 負債の部合計 | 559,879,889 | 270,120,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,582,913,177 | 7,749,419,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,689,801 | -477,811,825 |
| （分配準備積立金） | 156,493,651 | 117,415,876 |
| 元本等合計 | 7,121,223,376 | 7,271,607,490 |
| 純資産の部合計 | 7,121,223,376 | 7,271,607,490 |
| 負債・純資産合計 | 7,681,103,265 | 7,541,728,212 |
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