三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,779,421 | 281,499,004 |
| 国債証券 | 2,510,671,187 | 2,798,058,160 |
| 地方債証券 | 99,699,500 | － |
| 特殊債券 | 866,932,337 | 831,632,985 |
| 社債券 | 3,712,997,336 | 4,418,325,436 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,627,680 |
| 未収入金 | － | 200,512,106 |
| 未収利息 | 9,977,475 | 8,861,483 |
| 前払費用 | 670,956 | 1,151,723 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,760,000 |
| 流動資産計 | 7,541,728,212 | 8,547,428,577 |
| 資産の部合計 | 7,541,728,212 | 8,547,428,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 2,040,000 |
| 未払金 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 30,997,677 | 35,084,453 |
| 未払解約金 | 24,362,578 | 9,042,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,835 | 1,969,313 |
| 未払委託者報酬 | 12,724,647 | 14,223,040 |
| その他未払費用 | 273,985 | 306,257 |
| 流動負債計 | 270,120,722 | 262,665,642 |
| 負債の部合計 | 270,120,722 | 262,665,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,749,419,315 | 8,771,113,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -477,811,825 | -486,350,499 |
| （分配準備積立金） | 117,415,876 | 83,473,146 |
| 元本等合計 | 7,271,607,490 | 8,284,762,935 |
| 純資産の部合計 | 7,271,607,490 | 8,284,762,935 |
| 負債・純資産合計 | 7,541,728,212 | 8,547,428,577 |
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