三井住友DS日本債券ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月2日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月8日至 2021年3月8日	自 2021年3月9日至 2021年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	21,143,196	22,103,719
有価証券売買等損益	12,995,147	73,906,558
派生商品取引等損益	5,086,080	4,323,000
営業収益合計	39,224,423	100,333,277
営業費用
支払利息	104,513	76,317
受託者報酬	1,761,835	1,969,313
委託者報酬	12,724,647	14,223,040
その他費用	280,529	332,188
営業費用合計	14,871,524	16,600,858
営業利益又は営業損失（△）	24,352,899	83,732,419
経常利益又は経常損失（△）	24,352,899	83,732,419
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,352,899	83,732,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,394,843	8,234,118
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-477,811,825	-486,350,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,434,247	74,859,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,434,247	74,859,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,516,650	123,812,329
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,516,650	123,812,329
分配金	30,997,677	35,084,453