三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/03/08-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,817,911 | 2,719,771 |
| コール・ローン | 885,141,709 | 438,035,957 |
| 国債証券 | 4,992,379,200 | 4,485,484,600 |
| 地方債証券 | 294,213,800 | 193,701,800 |
| 特殊債券 | 1,074,610,741 | 1,042,296,693 |
| 社債券 | 5,171,168,400 | 5,837,835,900 |
| 派生商品評価勘定 | 492,300 | － |
| 未収入金 | 194,514,000 | 254,777,500 |
| 未収利息 | 25,397,328 | 30,699,941 |
| 前払金 | 2,640,000 | － |
| 前払費用 | 2,855,941 | 3,515,282 |
| 差入委託証拠金 | 6,858,307 | － |
| 流動資産計 | 12,672,089,637 | 12,289,067,444 |
| 資産の部合計 | 12,672,089,637 | 12,289,067,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 202,155,400 | 154,758,000 |
| 未払収益分配金 | 56,818,409 | 56,329,770 |
| 未払解約金 | 36,667,961 | 74,769,588 |
| 未払受託者報酬 | 3,084,629 | 3,039,163 |
| 未払委託者報酬 | 32,560,543 | 36,991,889 |
| その他未払費用 | 434,851 | 236,298 |
| 流動負債計 | 331,721,793 | 326,124,708 |
| 負債の部合計 | 331,721,793 | 326,124,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,204,602,310 | 14,082,442,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,864,234,466 | -2,119,499,907 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,340,367,844 | 11,962,942,736 |
| 純資産の部合計 | 12,340,367,844 | 11,962,942,736 |
| 負債・純資産合計 | 12,672,089,637 | 12,289,067,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
