三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/09/10-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,719,771 | 89,112 |
| コール・ローン | 438,035,957 | 12,357,364 |
| 国債証券 | 4,485,484,600 | － |
| 地方債証券 | 193,701,800 | － |
| 特殊債券 | 1,042,296,693 | － |
| 社債券 | 5,837,835,900 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 11,604,420,009 |
| 未収入金 | 254,777,500 | 108,176,085 |
| 未収利息 | 30,699,941 | － |
| 前払費用 | 3,515,282 | － |
| 流動資産計 | 12,289,067,444 | 11,725,042,570 |
| 資産の部合計 | 12,289,067,444 | 11,725,042,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 154,758,000 | － |
| 未払収益分配金 | 56,329,770 | 57,222,757 |
| 未払解約金 | 74,769,588 | 23,192,280 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,163 | 2,914,293 |
| 未払委託者報酬 | 36,991,889 | 36,073,839 |
| その他未払費用 | 236,298 | 226,584 |
| 流動負債計 | 326,124,708 | 119,629,753 |
| 負債の部合計 | 326,124,708 | 119,629,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,082,442,643 | 14,305,689,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,119,499,907 | -2,700,276,574 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,962,942,736 | 11,605,412,817 |
| 純資産の部合計 | 11,962,942,736 | 11,605,412,817 |
| 負債・純資産合計 | 12,289,067,444 | 11,725,042,570 |
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