三井住友DS日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/08-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,112 | 21,499 |
| コール・ローン | 12,357,364 | 3,431,450 |
| 親投資信託受益証券 | 11,604,420,009 | 11,020,324,664 |
| 未収入金 | 108,176,085 | 103,243,829 |
| 流動資産計 | 11,725,042,570 | 11,127,021,442 |
| 資産の部合計 | 11,725,042,570 | 11,127,021,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,222,757 | 56,007,516 |
| 未払解約金 | 23,192,280 | 14,248,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,293 | 2,861,139 |
| 未払委託者報酬 | 36,073,839 | 43,305,970 |
| その他未払費用 | 226,584 | 222,434 |
| 流動負債計 | 119,629,753 | 116,645,759 |
| 負債の部合計 | 119,629,753 | 116,645,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,305,689,391 | 14,001,879,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,700,276,574 | -2,991,503,398 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,605,412,817 | 11,010,375,683 |
| 純資産の部合計 | 11,605,412,817 | 11,010,375,683 |
| 負債・純資産合計 | 11,725,042,570 | 11,127,021,442 |
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