大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,705 | 202,373 |
| 親投資信託受益証券 | 3,724,225,681 | 3,942,705,443 |
| 未収入金 | 18,131,899 | 19,390,753 |
| 流動資産計 | 3,742,498,285 | 3,962,298,569 |
| 資産の部合計 | 3,742,498,285 | 3,962,298,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,110,488 | 308,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,148 | 1,693,139 |
| 未払委託者報酬 | 16,227,631 | 17,355,018 |
| その他未払費用 | 310,913 | 169,230 |
| 流動負債計 | 19,232,180 | 19,525,760 |
| 負債の部合計 | 19,232,180 | 19,525,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,088,646,153 | 2,084,397,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,634,619,952 | 1,858,375,103 |
| （分配準備積立金） | 774,718,420 | 732,797,385 |
| 元本等合計 | 3,723,266,105 | 3,942,772,809 |
| 純資産の部合計 | 3,723,266,105 | 3,942,772,809 |
| 負債・純資産合計 | 3,742,498,285 | 3,962,298,569 |
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