大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,980 | 15,055 |
| コール・ローン | 1,255,706 | 420,186 |
| 親投資信託受益証券 | 4,117,574,910 | 3,982,408,761 |
| 未収入金 | 21,073,234 | 20,739,569 |
| 流動資産計 | 4,139,966,830 | 4,003,583,571 |
| 資産の部合計 | 4,139,966,830 | 4,003,583,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,587,160 | 908,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,542 | 1,766,804 |
| 未払委託者報酬 | 18,363,630 | 18,110,121 |
| その他未払費用 | 348,283 | 176,593 |
| 流動負債計 | 22,090,615 | 20,962,304 |
| 負債の部合計 | 22,090,615 | 20,962,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,493,885 | 2,082,977,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,020,382,330 | 1,899,643,692 |
| （分配準備積立金） | 1,057,425,350 | 1,002,561,145 |
| 元本等合計 | 4,117,876,215 | 3,982,621,267 |
| 純資産の部合計 | 4,117,876,215 | 3,982,621,267 |
| 負債・純資産合計 | 4,139,966,830 | 4,003,583,571 |
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