大和住銀DC年金設計ファンド30大和住銀DC年金設計ファンド50大和住銀DC年金設計ファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,875 | 192,797 |
| コール・ローン | 824,868 | 2,228,071 |
| 親投資信託受益証券 | 3,978,453,197 | 4,101,942,443 |
| 未収入金 | 20,503,760 | 25,053,249 |
| 流動資産計 | 3,999,815,700 | 4,129,416,560 |
| 資産の部合計 | 3,999,815,700 | 4,129,416,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 370,102 | 10,270,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,056 | 1,735,696 |
| 未払委託者報酬 | 18,338,144 | 17,791,267 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 355,411 | 173,487 |
| 流動負債計 | 20,852,713 | 29,971,400 |
| 負債の部合計 | 20,852,713 | 29,971,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,385,906 | 2,060,655,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,909,577,081 | 2,038,789,633 |
| （分配準備積立金） | 957,122,308 | 917,449,795 |
| 元本等合計 | 3,978,962,987 | 4,099,445,160 |
| 純資産の部合計 | 3,978,962,987 | 4,099,445,160 |
| 負債・純資産合計 | 3,999,815,700 | 4,129,416,560 |
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