半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)

③【収益率の推移】
大和住銀DC年金設計ファンド30

	収益率(%)
第14期	5.1
第15期	△1.3
第16期	8.9
第17期	△1.5
第18期	5.1
第19期	4.1
第20期	10.1
第21期	△2.1
第22期	8.1
第23期	5.5
第24期(中間期)	△1.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
大和住銀DC年金設計ファンド50

	収益率(%)
第14期	7.3
第15期	△3.0
第16期	14.8
第17期	△2.6
第18期	6.2
第19期	6.5
第20期	16.8
第21期	△2.6
第22期	13.8
第23期	10.3
第24期(中間期)	△0.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
大和住銀DC年金設計ファンド70

	収益率(%)
第14期	9.6
第15期	△7.3
第16期	20.1
第17期	△3.4
第18期	7.7
第19期	8.3
第20期	23.7
第21期	△2.0
第22期	19.7
第23期	14.5
第24期(中間期)	0.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	160,807,353,220	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,895,967,351	2.37
合計(純資産総額)		164,703,320,571	100.00

年金日本債券マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	58,486,977,560	53.91
地方債証券	日本	551,727,000	0.51
特殊債券	日本	863,133,518	0.80
社債券	日本	37,440,843,169	34.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,142,561,149	10.27
合計(純資産総額)		108,485,242,396	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	10,153,570,000	9.36
合計	買建	-	10,153,570,000	9.36

インターナショナル株式マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	184,154,920,100	60.38
	イギリス	23,886,427,181	7.83
	ドイツ	16,293,164,317	5.34
	ケイマン諸島	13,878,413,313	4.55
	オランダ	12,641,845,850	4.14
	インド	8,830,208,495	2.90
	台湾	8,684,841,265	2.85
	韓国	5,324,003,615	1.75
	イタリア	4,727,769,409	1.55
	スイス	3,728,042,465	1.22
	フランス	3,465,550,021	1.14
	インドネシア	2,612,551,212	0.86
	カナダ	1,899,925,768	0.62
	メキシコ	1,766,531,934	0.58
	イスラエル	1,622,719,484	0.53
	小計	293,516,914,429	96.23
投資証券	アメリカ	1,032,690,633	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,451,325,975	3.43
合計(純資産総額)		305,000,931,037	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,540,030,598	0.83
為替予約取引	売建	-	1,760,957,224	△0.58

インターナショナル債券マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,273,058,306	30.35
	ドイツ	1,178,388,247	15.74
	フランス	730,329,215	9.75
	中国	403,224,865	5.38
	イタリア	372,334,968	4.97
	スペイン	235,028,623	3.14
	イギリス	173,910,205	2.32
	ベルギー	85,505,236	1.14
	オランダ	72,574,880	0.97
	メキシコ	71,304,906	0.95
	イスラエル	69,624,445	0.93
	チェコ	57,719,121	0.77
	カナダ	38,128,132	0.51
	ポーランド	36,495,233	0.49
	チリ	34,525,112	0.46
	ブルガリア	29,950,190	0.40
	オーストリア	29,782,524	0.40
	シンガポール	25,493,974	0.34
	リトアニア	18,201,955	0.24
	ラトヴィア	17,125,124	0.23
	スウェーデン	9,679,756	0.13
	ニュージーランド	8,175,053	0.11
	スロヴェニア	2,841,505	0.04
	小計	5,973,401,575	79.77
地方債証券	カナダ	25,775,001	0.34
特殊債券	国際機関	168,021,089	2.24
	ドイツ	68,528,001	0.92
	韓国	28,795,292	0.38
	オーストラリア	13,110,433	0.18
	小計	278,454,815	3.72
社債券	アメリカ	316,560,407	4.23
	フランス	58,061,040	0.78
	シンガポール	40,849,226	0.55
	カナダ	35,616,097	0.48
	ルクセンブルグ	28,824,354	0.38
	イギリス	28,802,486	0.38
	デンマーク	28,533,737	0.38
	スペイン	28,485,396	0.38
	ケイマン諸島	27,913,657	0.37
	アラブ首長国連邦	25,467,579	0.34
	メキシコ	10,646,631	0.14
	小計	629,760,610	8.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	581,170,070	7.76
合計(純資産総額)		7,488,562,071	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	韓国	188,060,685	2.51
債券先物取引	買建	イギリス	106,630,116	1.42
債券先物取引	買建	ドイツ	195,520,128	2.61
債券先物取引	買建	イタリア	158,558,215	2.12
債券先物取引	買建	カナダ	25,454,168	0.34
債券先物取引	買建	アメリカ	590,340,194	7.88
債券先物取引	買建	オーストラリア	41,896,090	0.56
合計	買建	-	1,306,459,596	17.45
債券先物取引	売建	ドイツ	155,914,924	△2.08
債券先物取引	売建	アメリカ	77,762,857	△1.04
債券先物取引	売建	オーストラリア	59,552,222	△0.80
合計	売建	-	293,230,003	△3.92

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,935,877,334	39.20
為替予約取引	売建	-	2,729,673,932	△36.45