大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,703,721 |
| 親投資信託受益証券 | 20,509,839,371 | 19,463,089,217 |
| 未収入金 | 15,861,008 | 41,620,219 |
| 流動資産計 | 20,525,700,379 | 19,511,413,157 |
| 資産の部合計 | 20,525,700,379 | 19,511,413,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,905,599 | 68,720,068 |
| 未払受託者報酬 | 9,197,957 | 8,413,938 |
| 未払委託者報酬 | 117,274,588 | 107,278,251 |
| その他未払費用 | 1,488,933 | 713,556 |
| 流動負債計 | 159,867,077 | 185,125,813 |
| 負債の部合計 | 159,867,077 | 185,125,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,728,329,688 | 8,565,051,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,637,503,614 | 10,761,236,140 |
| （分配準備積立金） | 5,532,943,185 | 5,132,186,039 |
| 元本等合計 | 20,365,833,302 | 19,326,287,344 |
| 純資産の部合計 | 20,365,833,302 | 19,326,287,344 |
| 負債・純資産合計 | 20,525,700,379 | 19,511,413,157 |
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