大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,234,832,973 | 18,012,673,716 |
| 未収入金 | 42,567,358 | 6,224,485 |
| 流動資産計 | 21,277,400,331 | 18,018,898,201 |
| 資産の部合計 | 21,277,400,331 | 18,018,898,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,013,663 | 7,005,522 |
| 未払受託者報酬 | 8,626,820 | 8,466,559 |
| 未払委託者報酬 | 109,992,457 | 107,949,000 |
| その他未払費用 | 1,442,671 | 714,164 |
| 流動負債計 | 175,075,611 | 124,135,245 |
| 負債の部合計 | 175,075,611 | 124,135,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,413,902,977 | 8,256,387,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,688,421,743 | 9,638,374,995 |
| （分配準備積立金） | 5,030,181,363 | 4,464,504,018 |
| 元本等合計 | 21,102,324,720 | 17,894,762,956 |
| 純資産の部合計 | 21,102,324,720 | 17,894,762,956 |
| 負債・純資産合計 | 21,277,400,331 | 18,018,898,201 |
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