大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,341,333 | 39,212,270 |
| 親投資信託受益証券 | 20,299,402,098 | 23,295,470,961 |
| 未収入金 | 168,854,084 | 135,154,599 |
| 流動資産計 | 20,501,597,515 | 23,469,837,830 |
| 資産の部合計 | 20,501,597,515 | 23,469,837,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 103,794,903 | 44,548,429 |
| 未払受託者報酬 | 8,456,348 | 9,764,847 |
| 未払委託者報酬 | 107,819,004 | 124,502,373 |
| その他未払費用 | 1,438,395 | 766,127 |
| 流動負債計 | 221,508,650 | 179,581,776 |
| 負債の部合計 | 221,508,650 | 179,581,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,966,417,059 | 7,744,769,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,313,671,806 | 15,545,486,755 |
| （分配準備積立金） | 4,570,241,225 | 4,138,862,003 |
| 元本等合計 | 20,280,088,865 | 23,290,256,054 |
| 純資産の部合計 | 20,280,088,865 | 23,290,256,054 |
| 負債・純資産合計 | 20,501,597,515 | 23,469,837,830 |
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