大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 897,959 | 1,756,983 |
| コール・ローン | 17,903,796 | 49,037,706 |
| 親投資信託受益証券 | 26,039,323,194 | 26,389,160,138 |
| 未収入金 | 152,184,501 | 161,636,613 |
| 流動資産計 | 26,210,309,450 | 26,601,591,440 |
| 資産の部合計 | 26,210,309,450 | 26,601,591,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,910,460 | 58,402,539 |
| 未払受託者報酬 | 10,942,629 | 11,323,050 |
| 未払委託者報酬 | 139,519,222 | 144,369,561 |
| その他未払費用 | 1,574,284 | 810,978 |
| 流動負債計 | 179,946,595 | 214,906,128 |
| 負債の部合計 | 179,946,595 | 214,906,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,762,264,420 | 7,858,700,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,268,098,435 | 18,527,984,757 |
| （分配準備積立金） | 9,491,955,517 | 8,789,372,892 |
| 元本等合計 | 26,030,362,855 | 26,386,685,312 |
| 純資産の部合計 | 26,030,362,855 | 26,386,685,312 |
| 負債・純資産合計 | 26,210,309,450 | 26,601,591,440 |
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