大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,126,354 | 16,286,203 |
| コール・ローン | 27,426,897 | 71,717,939 |
| 親投資信託受益証券 | 27,890,580,215 | 30,949,863,300 |
| 未収入金 | 177,992,415 | 203,522,976 |
| 流動資産計 | 28,097,125,881 | 31,241,390,418 |
| 資産の部合計 | 28,097,125,881 | 31,241,390,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,181,182 | 182,324,217 |
| 未払受託者報酬 | 12,143,214 | 12,456,060 |
| 未払委託者報酬 | 154,826,600 | 158,815,322 |
| 未払利息 | － | 192 |
| その他未払費用 | 1,658,891 | 843,568 |
| 流動負債計 | 203,809,887 | 354,439,359 |
| 負債の部合計 | 203,809,887 | 354,439,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,970,980,019 | 8,000,656,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,922,335,975 | 22,886,294,218 |
| （分配準備積立金） | 9,353,421,046 | 8,705,152,529 |
| 元本等合計 | 27,893,315,994 | 30,886,951,059 |
| 純資産の部合計 | 27,893,315,994 | 30,886,951,059 |
| 負債・純資産合計 | 28,097,125,881 | 31,241,390,418 |
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