大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,896,773 | 753,565 |
| コール・ローン | 65,412,579 | 43,790,234 |
| 親投資信託受益証券 | 36,847,892,472 | 45,274,248,255 |
| 未収入金 | 235,659,547 | 314,478,757 |
| 流動資産計 | 37,152,861,371 | 45,633,270,811 |
| 資産の部合計 | 37,152,861,371 | 45,633,270,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,962,814 | 123,396,381 |
| 未払受託者報酬 | 15,133,467 | 18,028,736 |
| 未払委託者報酬 | 192,952,116 | 229,866,746 |
| その他未払費用 | 1,769,422 | 675,986 |
| 流動負債計 | 301,817,819 | 371,967,849 |
| 負債の部合計 | 301,817,819 | 371,967,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,113,676,546 | 8,293,251,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,737,367,006 | 36,968,051,469 |
| （分配準備積立金） | 15,718,208,684 | 14,151,669,679 |
| 元本等合計 | 36,851,043,552 | 45,261,302,962 |
| 純資産の部合計 | 36,851,043,552 | 45,261,302,962 |
| 負債・純資産合計 | 37,152,861,371 | 45,633,270,811 |
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