大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,763 | 346,969 |
| コール・ローン | 48,268,495 | 63,804,332 |
| 親投資信託受益証券 | 43,054,756,589 | 43,433,504,662 |
| 未収入金 | 310,747,665 | 343,292,227 |
| 流動資産計 | 43,413,960,512 | 43,840,948,190 |
| 資産の部合計 | 43,413,960,512 | 43,840,948,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,686,167 | 168,243,358 |
| 未払受託者報酬 | 19,073,802 | 18,708,886 |
| 未払委託者報酬 | 243,191,577 | 238,538,845 |
| その他未払費用 | 1,391,166 | 701,502 |
| 流動負債計 | 394,342,712 | 426,192,591 |
| 負債の部合計 | 394,342,712 | 426,192,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,013,501,876 | 7,707,927,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,006,115,924 | 35,706,828,203 |
| （分配準備積立金） | 18,250,960,736 | 16,551,824,844 |
| 元本等合計 | 43,019,617,800 | 43,414,755,599 |
| 純資産の部合計 | 43,019,617,800 | 43,414,755,599 |
| 負債・純資産合計 | 43,413,960,512 | 43,840,948,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
