大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/20-2026/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 545,205 | － |
| コール・ローン | 78,189,274 | 67,862,516 |
| 親投資信託受益証券 | 54,336,667,946 | 65,290,261,275 |
| 未収入金 | 301,621,517 | 403,855,685 |
| 流動資産計 | 54,717,023,942 | 65,761,979,476 |
| 資産の部合計 | 54,717,023,942 | 65,761,979,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,870,385 | 168,624,130 |
| 未払受託者報酬 | 21,785,403 | 26,781,378 |
| 未払委託者報酬 | 277,764,332 | 341,462,978 |
| その他未払費用 | 1,516,128 | 985,605 |
| 流動負債計 | 384,936,248 | 537,854,091 |
| 負債の部合計 | 384,936,248 | 537,854,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,551,780,611 | 7,563,232,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,780,307,083 | 57,660,893,235 |
| （分配準備積立金） | 28,073,306,056 | 25,672,666,467 |
| 元本等合計 | 54,332,087,694 | 65,224,125,385 |
| 純資産の部合計 | 54,332,087,694 | 65,224,125,385 |
| 負債・純資産合計 | 54,717,023,942 | 65,761,979,476 |
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