大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 897,959 |
| コール・ローン | 33,341,333 | 17,903,796 |
| 親投資信託受益証券 | 20,299,402,098 | 26,039,323,194 |
| 未収入金 | 168,854,084 | 152,184,501 |
| 流動資産計 | 20,501,597,515 | 26,210,309,450 |
| 資産の部合計 | 20,501,597,515 | 26,210,309,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,794,903 | 27,910,460 |
| 未払受託者報酬 | 8,456,348 | 10,942,629 |
| 未払委託者報酬 | 107,819,004 | 139,519,222 |
| その他未払費用 | 1,438,395 | 1,574,284 |
| 流動負債計 | 221,508,650 | 179,946,595 |
| 負債の部合計 | 221,508,650 | 179,946,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,966,417,059 | 7,762,264,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,313,671,806 | 18,268,098,435 |
| （分配準備積立金） | 4,570,241,225 | 9,491,955,517 |
| 元本等合計 | 20,280,088,865 | 26,030,362,855 |
| 純資産の部合計 | 20,280,088,865 | 26,030,362,855 |
| 負債・純資産合計 | 20,501,597,515 | 26,210,309,450 |
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