大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 897,959 | 1,126,354 |
| コール・ローン | 17,903,796 | 27,426,897 |
| 親投資信託受益証券 | 26,039,323,194 | 27,890,580,215 |
| 未収入金 | 152,184,501 | 177,992,415 |
| 流動資産計 | 26,210,309,450 | 28,097,125,881 |
| 資産の部合計 | 26,210,309,450 | 28,097,125,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,910,460 | 35,181,182 |
| 未払受託者報酬 | 10,942,629 | 12,143,214 |
| 未払委託者報酬 | 139,519,222 | 154,826,600 |
| その他未払費用 | 1,574,284 | 1,658,891 |
| 流動負債計 | 179,946,595 | 203,809,887 |
| 負債の部合計 | 179,946,595 | 203,809,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,762,264,420 | 7,970,980,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,268,098,435 | 19,922,335,975 |
| （分配準備積立金） | 9,491,955,517 | 9,353,421,046 |
| 元本等合計 | 26,030,362,855 | 27,893,315,994 |
| 純資産の部合計 | 26,030,362,855 | 27,893,315,994 |
| 負債・純資産合計 | 26,210,309,450 | 28,097,125,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
