有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	3,149,282,543	3,054,820,438
第13期	2,123,387,925	2,560,412,034
第14期	2,465,205,369	2,640,003,934
第15期	1,829,322,114	1,421,315,393
第16期	1,612,145,549	2,100,490,968
第17期	1,602,339,735	1,265,091,536
第18期	974,223,841	1,288,650,552
第19期	1,484,633,694	1,932,119,612
第20期	1,225,633,847	1,429,786,486
第21期	1,367,907,462	1,159,191,863

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	85,936,959,900	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,305,059,552	1.50
合計(純資産総額)		87,242,019,452	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,640,900	697.10	5,326,502,968	889.00	6,792,760,100	7.79
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,433,600	3,250.40	4,659,778,408	3,762.00	5,393,203,200	6.18
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,365,900	2,552.14	3,485,962,841	2,994.00	4,089,504,600	4.69
日本	株式	TDK	電気機器	738,900	4,043.80	2,987,961,815	4,335.00	3,203,131,500	3.67
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	304,800	11,750.62	3,581,589,929	10,035.00	3,058,668,000	3.51
日本	株式	小松製作所	機械	1,036,800	2,851.89	2,956,841,974	2,876.00	2,981,836,800	3.42
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	401,600	8,490.98	3,409,977,506	7,240.00	2,907,584,000	3.33
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	756,900	2,892.60	2,189,405,232	3,345.00	2,531,830,500	2.90
日本	株式	日本郵政	サービス業	2,027,100	931.31	1,887,858,963	1,109.50	2,249,067,450	2.58
日本	株式	三井物産	卸売業	570,200	2,850.50	1,625,355,293	3,853.00	2,196,980,600	2.52
日本	株式	スズキ	輸送用機器	466,200	4,494.92	2,095,531,714	4,271.00	1,991,140,200	2.28
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	609,800	2,637.12	1,608,115,980	3,010.00	1,835,498,000	2.10
日本	株式	富士電機	電気機器	363,700	5,446.78	1,980,993,867	5,030.00	1,829,411,000	2.10
日本	株式	富士通	電気機器	102,300	16,827.85	1,721,489,283	17,615.00	1,802,014,500	2.07
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	798,500	2,236.48	1,785,833,117	2,027.50	1,618,958,750	1.86
日本	株式	東映	情報・通信業	87,200	15,852.48	1,382,336,224	17,650.00	1,539,080,000	1.76
日本	株式	セーレン	繊維製品	628,300	2,109.95	1,325,680,169	2,431.00	1,527,397,300	1.75
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	747,700	1,887.90	1,411,586,520	2,006.50	1,500,260,050	1.72
日本	株式	丸紅	卸売業	938,400	1,140.82	1,070,544,535	1,515.00	1,421,676,000	1.63
日本	株式	東京建物	不動産業	855,700	1,695.99	1,451,254,705	1,599.00	1,368,264,300	1.57
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	741,600	2,166.13	1,606,401,160	1,812.50	1,344,150,000	1.54
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	732,100	2,291.02	1,677,258,255	1,830.00	1,339,743,000	1.54
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,042,700	1,349.68	1,407,314,681	1,183.50	1,234,035,450	1.41
日本	株式	INPEX	鉱業	876,000	1,249.89	1,094,901,665	1,396.00	1,222,896,000	1.40
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	140,600	7,691.58	1,081,435,983	8,314.00	1,168,948,400	1.34
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	256,600	2,999.58	769,691,818	4,540.00	1,164,964,000	1.34
日本	株式	日本新薬	医薬品	153,100	7,576.46	1,159,956,375	7,480.00	1,145,188,000	1.31
日本	株式	東洋水産	食料品	209,100	5,026.71	1,051,085,871	5,100.00	1,066,410,000	1.22
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	359,700	2,649.39	952,984,766	2,830.00	1,017,951,000	1.17
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	240,600	3,592.20	864,284,354	4,146.00	997,527,600	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.40
	建設業	1.14
	食料品	3.56
	繊維製品	1.85
	化学	2.18
	医薬品	3.03
	ゴム製品	0.35
	ガラス・土石製品	0.47
	鉄鋼	1.14
	非鉄金属	0.50
	金属製品	1.12
	機械	4.85
	電気機器	16.53
	輸送用機器	11.38
	精密機器	0.43
	その他製品	1.62
	陸運業	1.70
	海運業	0.40
	情報・通信業	11.83
	卸売業	6.85
	小売業	1.34
	銀行業	10.03
	証券、商品先物取引業	0.39
	保険業	6.28
	その他金融業	0.95
	不動産業	3.54
	サービス業	3.66
合 計		98.50

②投資不動産物件
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。