有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀DC日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2,123,387,925	2,560,412,034
第14期	2,465,205,369	2,640,003,934
第15期	1,829,322,114	1,421,315,393
第16期	1,612,145,549	2,100,490,968
第17期	1,602,339,735	1,265,091,536
第18期	974,223,841	1,288,650,552
第19期	1,484,633,694	1,932,119,612
第20期	1,225,633,847	1,429,786,486
第21期	1,367,907,462	1,159,191,863
第22期	1,473,579,448	1,330,882,921

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	116,872,479,480	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,780,849,087	2.32
合計(純資産総額)		119,653,328,567	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
年金日本株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,684,000	976.84	7,506,011,398	1,255.00	9,643,420,000	8.06
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,945,400	2,187.65	4,255,845,249	2,794.50	5,436,420,300	4.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,463,200	156.49	4,767,047,864	173.10	5,273,179,920	4.41
日本	株式	TDK	電気機器	710,100	4,618.08	3,279,301,196	6,870.00	4,878,387,000	4.08
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	342,200	7,970.00	2,727,334,000	12,715.00	4,351,073,000	3.64
日本	株式	スズキ	輸送用機器	610,900	4,876.02	2,978,757,793	6,021.00	3,678,228,900	3.07
日本	株式	富士電機	電気機器	520,100	5,434.07	2,826,257,248	6,201.00	3,225,140,100	2.70
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	737,700	3,366.25	2,483,285,699	4,273.00	3,152,192,100	2.63
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,284,500	1,818.06	2,335,302,235	2,180.00	2,800,210,000	2.34
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	201,400	11,630.00	2,342,282,000	12,820.00	2,581,948,000	2.16
日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,518,900	1,540.06	2,339,196,528	1,578.50	2,397,583,650	2.00
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	371,600	6,655.13	2,473,046,829	6,020.00	2,237,032,000	1.87
日本	株式	三菱商事	卸売業	311,000	7,284.42	2,265,453,912	6,886.00	2,141,546,000	1.79
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,378,400	1,181.64	1,628,770,140	1,509.00	2,080,005,600	1.74
日本	株式	東洋水産	食料品	262,600	5,315.44	1,395,835,478	7,870.00	2,066,662,000	1.73
日本	株式	東京建物	不動産業	912,200	1,610.90	1,469,462,235	2,101.50	1,916,988,300	1.60
日本	株式	小松製作所	機械	485,400	3,185.40	1,546,193,910	3,772.00	1,830,928,800	1.53
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	695,400	2,146.23	1,492,487,250	2,512.00	1,746,844,800	1.46
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	945,500	1,584.89	1,498,516,969	1,818.50	1,719,391,750	1.44
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	784,000	1,284.97	1,007,419,035	2,121.00	1,662,864,000	1.39
日本	株式	日本郵船	海運業	410,100	3,210.90	1,316,791,140	3,974.00	1,629,737,400	1.36
日本	株式	双日	卸売業	478,900	2,756.20	1,319,944,754	3,293.00	1,577,017,700	1.32
日本	株式	DMG森精機	機械	592,300	2,075.61	1,229,381,816	2,656.50	1,573,444,950	1.32
日本	株式	東映	情報・通信業	88,600	17,340.00	1,536,324,000	17,720.00	1,569,992,000	1.31
日本	株式	三菱地所	不動産業	752,900	1,980.73	1,491,291,938	1,996.50	1,503,164,850	1.26
日本	株式	セーレン	繊維製品	641,600	2,325.23	1,491,869,175	2,320.00	1,488,512,000	1.24
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	481,600	3,105.00	1,495,368,000	3,081.00	1,483,809,600	1.24
日本	株式	ニチレイ	食料品	441,600	2,711.91	1,197,578,439	3,224.00	1,423,718,400	1.19
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	312,200	4,239.68	1,323,627,313	4,530.00	1,414,266,000	1.18
日本	株式	信越化学工業	化学	270,200	4,637.65	1,253,094,251	5,212.00	1,408,282,400	1.18

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.82
	建設業	3.14
	食料品	3.61
	繊維製品	1.24
	化学	3.05
	医薬品	0.71
	石油・石炭製品	0.61
	ゴム製品	0.42
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	2.34
	非鉄金属	0.74
	金属製品	1.39
	機械	3.45
	電気機器	16.11
	輸送用機器	16.26
	精密機器	0.59
	その他製品	1.15
	陸運業	0.99
	海運業	1.36
	空運業	0.60
	情報・通信業	10.62
	卸売業	4.62
	小売業	1.97
	銀行業	12.87
	証券、商品先物取引業	0.39
	保険業	3.04
	不動産業	3.93
	サービス業	0.95
合 計		97.68

②投資不動産物件
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
年金日本株式マザーファンド
該当事項はありません。