大和住銀DC日本株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

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【提出】: 2021/02/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(2020年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (年金日本株式マザーファンド)	日本	21,276,116,596	100.13%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△27,883,113	△0.13%
純資産総額		21,248,233,483	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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