大和住銀DC日本株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)

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【提出】: 2022/08/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
大和住銀DC日本株式ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	26,761,486,293	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△36,164,868	△0.14
合計(純資産総額)		26,725,321,425	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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