大和住銀DC日本債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月20日
- 747万
- 2018年11月19日 +68.73%
- 1260万
- 2019年5月19日 -18.2%
- 1031万
- 2019年11月19日 +74.63%
- 1801万
- 2020年5月19日 -17.88%
- 1479万
- 2020年11月19日 +83.49%
- 2714万
- 2021年5月19日 -53.6%
- 1259万
- 2021年11月19日 +107.69%
- 2615万
- 2022年5月19日 -26.84%
- 1913万
- 2022年11月21日 +42.25%
- 2722万
- 2023年5月21日 -77.88%
- 602万
- 2023年11月20日 +122.52%
- 1340万
- 2024年5月20日 -65.35%
- 464万
- 2024年11月19日 +119.96%
- 1021万
- 2025年5月19日 -63.04%
- 377万
- 2025年11月19日 +85.4%
- 700万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/16 9:08
第23期自 2023年11月21日至 2024年11月19日 第24期自 2024年11月20日至 2025年11月19日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,036,091 3,161,100 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,216,161 7,001,038 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,216,161 7,001,038 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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