大和住銀DC日本債券ファンド

大和住銀DC日本債券ファンドの財務状況

財務状況

2026年2月16日 9:08
(個別) 資産 8.67%減 4億3868万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/11	452,941,628	452,015,649
2019/11	594,247,492	586,000,332
2020/11	582,369,509	567,937,900
2021/11	642,798,255	640,223,547
2022/11	552,959,456	549,642,738
2023/11	483,806,982	478,767,911
2024/11	480,339,705	478,765,350
2025/05	440,093,847	437,751,305
2025/11	438,686,438	436,386,054

財務推移

資産

2018年11月（個）: 4億5294万
2019年11月（個） +31.2%: 5億9424万
2020年11月（個） -2%: 5億8236万
2021年11月（個） +10.38%: 6億4279万
2022年11月（個） -13.98%: 5億5295万
2023年11月（個） -12.51%: 4億8380万
2024年11月（個） -0.72%: 4億8033万
2025年11月（個） -8.67%: 4億3868万

純資産

2018年11月（個）: 4億5201万
2019年11月（個） +29.64%: 5億8600万
2020年11月（個） -3.08%: 5億6793万
2021年11月（個） +12.73%: 6億4022万
2022年11月（個） -14.15%: 5億4964万
2023年11月（個） -12.89%: 4億7876万
2024年11月（個） -0%: 4億7876万
2025年11月（個） -8.85%: 4億3638万

開示資料

決算

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