大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,223 | 614 |
| コール・ローン | 154,816 | 157,800 |
| 親投資信託受益証券 | 478,611,819 | 478,604,870 |
| 未収入金 | 5,031,124 | 1,576,421 |
| 流動資産計 | 483,806,982 | 480,339,705 |
| 資産の部合計 | 483,806,982 | 480,339,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,680,228 | 80,436 |
| 未払受託者報酬 | 109,983 | 105,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,314 | 1,370,267 |
| その他未払費用 | 39,546 | 18,286 |
| 流動負債計 | 5,039,071 | 1,574,355 |
| 負債の部合計 | 5,039,071 | 1,574,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,785,445 | 450,369,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,982,466 | 28,395,766 |
| （分配準備積立金） | 5,794,695 | 4,500,374 |
| 元本等合計 | 478,767,911 | 478,765,350 |
| 純資産の部合計 | 478,767,911 | 478,765,350 |
| 負債・純資産合計 | 483,806,982 | 480,339,705 |
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