大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,218 | 9,223 |
| コール・ローン | 151,399 | 154,816 |
| 親投資信託受益証券 | 549,624,900 | 478,611,819 |
| 未収入金 | 3,176,939 | 5,031,124 |
| 流動資産計 | 552,959,456 | 483,806,982 |
| 資産の部合計 | 552,959,456 | 483,806,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,139,596 | 3,680,228 |
| 未払受託者報酬 | 125,746 | 109,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,336 | 1,209,314 |
| その他未払費用 | 45,040 | 39,546 |
| 流動負債計 | 3,316,718 | 5,039,071 |
| 負債の部合計 | 3,316,718 | 5,039,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,526,255 | 438,785,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,116,483 | 39,982,466 |
| （分配準備積立金） | 7,508,740 | 5,794,695 |
| 元本等合計 | 549,642,738 | 478,767,911 |
| 純資産の部合計 | 549,642,738 | 478,767,911 |
| 負債・純資産合計 | 552,959,456 | 483,806,982 |
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