大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,008 | 6,218 |
| コール・ローン | 119,780 | 151,399 |
| 親投資信託受益証券 | 641,277,621 | 549,624,900 |
| 未収入金 | 1,394,846 | 3,176,939 |
| 流動資産計 | 642,798,255 | 552,959,456 |
| 資産の部合計 | 642,798,255 | 552,959,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,267,449 | 2,139,596 |
| 未払受託者報酬 | 139,937 | 125,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,839 | 1,006,336 |
| その他未払費用 | 47,483 | 45,040 |
| 流動負債計 | 2,574,708 | 3,316,718 |
| 負債の部合計 | 2,574,708 | 3,316,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,930,654 | 494,526,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,292,893 | 55,116,483 |
| （分配準備積立金） | 10,518,532 | 7,508,740 |
| 元本等合計 | 640,223,547 | 549,642,738 |
| 純資産の部合計 | 640,223,547 | 549,642,738 |
| 負債・純資産合計 | 642,798,255 | 552,959,456 |
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