大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 99,986 |
| 親投資信託受益証券 | 587,503,242 | 572,550,122 |
| 未収入金 | 6,744,250 | 9,719,401 |
| 流動資産計 | 594,247,492 | 582,369,509 |
| 資産の部合計 | 594,247,492 | 582,369,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,081,099 | 13,245,448 |
| 未払受託者報酬 | 125,102 | 126,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,171 | 1,015,016 |
| その他未払費用 | 39,788 | 44,303 |
| 流動負債計 | 8,247,160 | 14,431,609 |
| 負債の部合計 | 8,247,160 | 14,431,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,810,990 | 492,285,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,189,342 | 75,651,931 |
| （分配準備積立金） | 20,103,766 | 14,443,422 |
| 元本等合計 | 586,000,332 | 567,937,900 |
| 純資産の部合計 | 586,000,332 | 567,937,900 |
| 負債・純資産合計 | 594,247,492 | 582,369,509 |
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