大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/20-2026/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,174 | － |
| コール・ローン | 168,411 | 167,173 |
| 親投資信託受益証券 | 437,005,611 | 427,837,783 |
| 未収入金 | 1,511,242 | 1,393,220 |
| 流動資産計 | 438,686,438 | 429,398,176 |
| 資産の部合計 | 438,686,438 | 429,398,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 909,984 | 65,018 |
| 未払受託者報酬 | 98,046 | 94,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,167 | 1,231,692 |
| その他未払費用 | 17,187 | 8,182 |
| 流動負債計 | 2,300,384 | 1,399,594 |
| 負債の部合計 | 2,300,384 | 1,399,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 431,603,801 | 446,413,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,782,253 | -18,415,152 |
| （分配準備積立金） | 3,459,807 | 3,071,542 |
| 元本等合計 | 436,386,054 | 427,998,582 |
| 純資産の部合計 | 436,386,054 | 427,998,582 |
| 負債・純資産合計 | 438,686,438 | 429,398,176 |
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