大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 614 | 1,045 |
| コール・ローン | 157,800 | 192,240 |
| 親投資信託受益証券 | 478,604,870 | 437,803,978 |
| 未収入金 | 1,576,421 | 2,096,584 |
| 流動資産計 | 480,339,705 | 440,093,847 |
| 資産の部合計 | 480,339,705 | 440,093,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,436 | 926,873 |
| 未払受託者報酬 | 105,366 | 100,460 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,267 | 1,306,521 |
| その他未払費用 | 18,286 | 8,688 |
| 流動負債計 | 1,574,355 | 2,342,542 |
| 負債の部合計 | 1,574,355 | 2,342,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,369,584 | 425,728,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,395,766 | 12,022,570 |
| （分配準備積立金） | 4,500,374 | 3,923,455 |
| 元本等合計 | 478,765,350 | 437,751,305 |
| 純資産の部合計 | 478,765,350 | 437,751,305 |
| 負債・純資産合計 | 480,339,705 | 440,093,847 |
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