大和住銀DC日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,223 | 4,667 |
| コール・ローン | 154,816 | 271,214 |
| 親投資信託受益証券 | 478,611,819 | 471,372,089 |
| 未収入金 | 5,031,124 | 1,912,768 |
| 流動資産計 | 483,806,982 | 473,560,738 |
| 資産の部合計 | 483,806,982 | 473,560,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,680,228 | 549,931 |
| 未払受託者報酬 | 109,983 | 105,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,314 | 1,374,866 |
| その他未払費用 | 39,546 | 9,164 |
| 流動負債計 | 5,039,071 | 2,039,673 |
| 負債の部合計 | 5,039,071 | 2,039,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,785,445 | 440,545,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,982,466 | 30,975,546 |
| （分配準備積立金） | 5,794,695 | 5,168,951 |
| 元本等合計 | 478,767,911 | 471,521,065 |
| 純資産の部合計 | 478,767,911 | 471,521,065 |
| 負債・純資産合計 | 483,806,982 | 473,560,738 |
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