大和住銀DC日本債券ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年5月20日
- 747万
- 2019年5月19日 +38.03%
- 1031万
- 2020年5月19日 +43.4%
- 1479万
- 2021年5月19日 -14.86%
- 1259万
- 2022年5月19日 +51.95%
- 1913万
- 2023年5月21日 -68.53%
- 602万
- 2024年5月20日 -22.89%
- 464万
- 2025年5月19日 -18.69%
- 377万
- 2026年5月19日 -86.31%
- 51万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/13 9:10
第24期中間計算期間自 2024年11月20日至 2025年 5月19日 第25期中間計算期間自 2025年11月20日至 2026年 5月19日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,791,501 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,776,218 1,176,407 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,776,218 517,061 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 659,346 分配金 - -
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