大和住銀DC日本債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月20日
- -55,884
- 2018年11月19日
- 14,311
- 2019年5月19日 +999.99%
- 120万
- 2019年11月19日 +124.27%
- 270万
- 2020年5月19日
- -28万
- 2020年11月19日 -315.22%
- -117万
- 2021年5月19日
- -16万
- 2021年11月19日
- 47,764
- 2022年5月19日
- -132万
- 2022年11月21日 -137.05%
- -315万
- 2023年5月21日
- -35万
- 2023年11月20日 -270.21%
- -130万
- 2024年5月20日
- -70,898
- 2024年11月19日 -999.99%
- -119万
- 2025年5月19日
- -58万
- 2025年11月19日 -367.07%
- -274万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/16 9:08
第23期自 2023年11月21日至 2024年11月19日 第24期自 2024年11月20日至 2025年11月19日 当期純利益又は当期純損失(△) △12,599,041 △22,521,314 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,192,411 △2,747,739 期首剰余金又は期首欠損金(△) 39,982,466 28,395,766
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