大和住銀DC日本債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月20日
- 686万
- 2018年11月19日 +93.66%
- 1330万
- 2019年5月19日 +10.11%
- 1464万
- 2019年11月19日 +155.68%
- 3745万
- 2020年5月19日 -64.4%
- 1333万
- 2020年11月19日 +81.82%
- 2424万
- 2021年5月19日 -11.98%
- 2133万
- 2021年11月19日 +66.6%
- 3555万
- 2022年5月19日 -69.54%
- 1083万
- 2022年11月21日 +46.62%
- 1587万
- 2023年5月21日 -80.82%
- 304万
- 2023年11月20日 +114.4%
- 653万
- 2024年5月20日 -25.11%
- 489万
- 2024年11月19日 +105.2%
- 1003万
- 2025年5月19日 -82.15%
- 179万
- 2025年11月19日 +76.45%
- 316万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/16 9:08
第23期自 2023年11月21日至 2024年11月19日 第24期自 2024年11月20日至 2025年11月19日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,036,091 3,161,100 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,216,161 7,001,038
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