大和住銀DC外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,397,556 |
| 親投資信託受益証券 | 33,580,117,297 | 36,654,246,143 |
| 未収入金 | 12,572,815 | 110,445,777 |
| 流動資産計 | 33,592,690,112 | 36,787,089,476 |
| 資産の部合計 | 33,592,690,112 | 36,787,089,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,047,635 | 217,915,734 |
| 未払受託者報酬 | 18,794,875 | 18,526,077 |
| 未払委託者報酬 | 323,272,560 | 318,649,209 |
| その他未払費用 | 2,362,242 | 1,198,356 |
| 流動負債計 | 370,477,312 | 556,289,376 |
| 負債の部合計 | 370,477,312 | 556,289,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,082,018,909 | 9,038,153,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,140,193,891 | 27,192,646,848 |
| （分配準備積立金） | 9,715,384,838 | 8,818,227,151 |
| 元本等合計 | 33,222,212,800 | 36,230,800,100 |
| 純資産の部合計 | 33,222,212,800 | 36,230,800,100 |
| 負債・純資産合計 | 33,592,690,112 | 36,787,089,476 |
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